国际原油期货金油美元均在等待关键突破,N个重要会议已是蓄势待发

原创 期货投资学院  2020-12-19 00:24 



国际原油期货金油美元均在等待关键突破,N个重要会议已是蓄势待发

史上最重要的欧佩克大会,美联储和财政部的再度会晤,巨细非农也将来袭,本周注定热闹非凡。

现货黄金上星期惨收三根大阴线。周一、周二受意外微弱的美国PMI数据和疫苗喜讯镇压,单日跌幅分别高达45美元和30美元,周五美盘前跌至周低1774.22美元。上星期现货黄金周线累跌4.43%。现货白银上星期也失守23美元,现在仍未收复此关口,上星期五晚跌幅更扩大至4%,上星期现货白银周线累跌6.10%。

原油方面,受疫苗利好助攻,美、布两油上星期开盘后整体走高,WTI原油从41.7美元邻近最高涨至46.2美元,布伦特原油从45美元邻近最高涨至49美元。但布油上星期四应战49美元、美油应战46美元后均稍有回落。整体来看,美布两油上星期走出四根大阳线,双双大涨7%。值得注意,两油本月迄今已飙升近30%。

外汇方面美元指数上星期自周二开端稳步下挫,周五收于92美元下方。非美钱银大都顺势上行英镑则受脱欧方面的消息拖累,周四周五两日收跌。

比特币周一至周三连续了从前的涨势,持续应战20000美元关口。但在触及19490美元高点后,比特币在周四和周五呈现重挫,最低至16317.5,其他加密钱银如以太坊也跟跌。 随后在周六,比特币再度回温,截至周一发稿前已收复上星期大部分跌幅

【本周大事一览】

①今晚,准备迎接历史上最重要的欧佩克会议!

作为对“欧佩克JMMC会议谈崩了”的反响,周一开盘,两油先跌为敬。

改期到周日举办的欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会非正式会议完毕,会议没有就推延增产方案到达共同,剖析以为,这给周一举办的欧佩克大会带来巨大压力。

具体看看会议相关的动态。

虽然包含俄罗斯在内的大大都与会者都支撑将当时770万桶/日的减产起伏延伸至2021年第一季度,但阿联酋和哈萨克斯坦持对立意见。

阿联酋对补偿性减产提出质疑,指出几个欧佩克+成员国未能彻底恪守协议。此外利比亚官员也曾暗示,除非利比亚在日产量到达170万桶,不然不会评论欧佩克的限产问题,据统计12月利比亚将至少运输80.8万桶/日的石油。

不过此前曾批判欧佩克“一刀切”的伊拉克,近日态度有所平缓,伊拉克石油部长称不会在欧佩克+减产协议问题上要求欧佩克豁免本国。加上因出口下降,伊拉克的减产履行率在11月份有所改善。不过需注意的是,除了既定的减产方针,伊拉克还需在11月为此前的过量生产补偿减产16.5万桶/日。

就算将当时的减产起伏延伸3个月,还有一点需要清晰——那就是各国的配额。是否一切国家在这额定三个月的减产期里配额都是相同的?还是有些国家被要求减少更多、有些国家则可以减少少些?

欧佩克部长级会议将于维也纳时间明日14:00(北京时间11月30日21:00)举办,这将是历史上最重要的欧佩克会议之一,投资者需密切重视。

②鲍威尔与努钦能否再次联手拯救影响法案?

鲍威尔将于12月1日出席参议院银行委员会,与财政部长努钦评论新冠肺炎帮助法案的事宜。

自从努钦上星期出人意料地要求美联储将未运用的4550亿借款资金偿还财政部以来,这将是两人初次共同出面。

很多人以为努钦此举无异于给处于疫情和大选过渡期中的美国经济雪上加霜,可是某种程度上努钦撤资的理由也有道理,他说“这些资金运用得很少”——实践借款花掉的资金只要250亿美元。

努钦进一步指出,如果众议院议长佩洛西乐意退让,这笔资金将被从头投入到影响法案中。

消息人士称,努钦已与负责影响法案谈判的参议院大都党(共和党)首领麦康奈尔评论了将这笔资金分配给未来潜在影响方案的事宜。麦康奈尔则非常支撑努钦的举动,还表明影响法案应该包含通过薪酬保证方案(PPP)的第二轮小企业帮助。

③巨细非农来袭!矛盾的信号哪个会被实现?

干流商场剖析估计,美国非农就业人数继10月添加63.8万人后,11月或许添加约50万人,一起失业率估计将从6.9%降至6.8%,但总就业人数仍将远低于疫情爆发前1.52亿就业人数的峰值水平。

剖析指出,虽然美国雇主们的招聘活动连续第五个月放缓,但或许仍在11月添加雇佣,跟着此前家庭储蓄影响支出和企业投资的反弹,就业商场状况有所好转。上星期美国11月Markit制造业、服务业PMI初值也意外录得微弱,甚至刷新5年多的新高,显现出微弱的经济复苏信号。

但也有剖析指出,巨细非农并没有那么达观。疫情仍在持续影响一系列行业,尤其是旅行和休闲行业。此外,跟着病例激增,封闭办法从头启动,“第三波”疫情抬头对经济的影响将在12月的数据中得到更充分的表现。

【热门品种展望】

疫苗利好存疑,黄金紧盯三大要害支撑

由于11月以来疫苗喜讯连绵不绝,现货黄金惨遭抛售,现在已较8月初的历史峰值暴降近300美元。上星期五的一波跳水已让现货黄金跌穿200日均线,这是一个风险的信号。可是阿斯利康的疫苗的有效性遭到质疑,证明疫苗远没有到彻底消灭病毒的程度。此外,特朗普也扬言将持续就选战成果反抗,其决计在6个月内都不会改变。疫情和大选带来的不确定性仍存。

高盛指出,疫情已经敞开了一个以社会需求、而非金融稳定为方针的政策新时代。高盛达观估计,2021年将加快工业大宗商品“结构性牛市”,金银铜都将受益。

Christopher Lewis深信,由于央行持续注入巨大的流动性,黄金长时间的趋势仍是上涨,但现在显着高涨的风险心情促使黄金遇冷。本周拜登或宣布财长的最终提名,若“鸽派”耶伦成功当选财长,美元或进一步走软,黄金将迎来反弹。Lewis提示,不要急着做空黄金,要密切重视美元指数。

从技能面上看,Fxempire黄金剖析师Christopher Lewis以为,跌穿200日均线后,现货黄金近期的方针是上星期五的高点1818美元,若打破则有望上行;但若再次跌破上星期五的低点1774美元,恐怕将持续下行至1750美元,下一个严重心思支撑是1700美元。

欧佩克+深陷“内忧外患”,油价或跌至近期震动区间

虽然影响油价的基本面没有实质性好转,但上星期油价仍见证了4月大暴降以来的最微弱上升,由于人们的心情变得达观,相信疫苗是完毕疫情的良好开端。

布伦特原油站在50美元的重要心思关口邻近徘徊,静候着今明两天的欧佩克大会和欧佩克+部长级会议以寻觅方向。

但除了内部成员国外,欧佩克+还需紧盯美国的炼油状况,美国近几个月的钻井数量一直在悄悄地攀升。最近油价的上涨或许会推动美国钻机数量进一步添加。因而,虽然看好远景,大宗商品剖析公司BCS全球商场对最近的油价反弹持谨慎态度。

石油剖析Ron Smith说,

美国的钻井数量甚至在油价最近一次反弹之前就稳步上升,OPEC也会重视美国页岩油生产商的任何反响。油价或许会打破50美元/桶的要害拐点,加快美国的石油钻探活动,石油产量将逐渐上升。加上部分欧佩克国家的产量恢复,这将在不远的将来成为油价上涨的掣肘。

道明证券也提示,欧佩克+的生产方案仍有变数,油价现在短线涨势或过高,原油库存上升以及经济疲软持续等要素将使WTI原油价格跌至近期震动区间。

美指再遭重创,年末料将温文跌落

美元指数周一早间跌至91.74,为2018年4月以来最低水平。本周美国将发布11月非农就业报告和ISM制造业及非制造业数据,荷兰国际银行估计,非农新增就业人数将略高于商场预期的50万,而ISM制造业和非制造业数据将低于商场预期。此外还应重视,感恩节之后美国各州是否会选择施行更加严峻的封闭办法,以遏制第二波疫情。

虽然更多封闭办法会抑制美国股市,但美联储料将添加商场流动性的远景,应会抑制美元上涨;别的,从历史经验看,过去10年,美元有7年在12月录得跌落,因而估计美元在今年年末会温文跌落。

利空要素交错,镑美等候方向承认

英国外交大臣拉布周日表明,我们正处理两个核心问题,将迎来重要的一周,英国与欧盟应该有望在渔业问题上到达共同。据泰晤士报,英国首相约翰逊估计将在今明两天内与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话以试图在渔业配额方面到达一致。

此外,英国将成为第一个同意新冠肺炎疫苗的西方国家,独立监管组织将在几天内同意。据英国政府内部人士泄漏,BioNTech和辉瑞研制的疫苗将在同意后数小时内开端交付。知情人士表明,第一次打针或于12月7日开端。据天空新闻社,英国首相约翰逊奉告保守党议员,分级防疫限制会在明年2月3日闭幕。

利空要素交错的状况下,英镑/美元虽缺乏看涨气势,但也还未开释看跌信号。在日线图上,英镑/美元持续在100日移动均线之上看涨,但4小时图显现了看跌信号,英镑/美元已跌至20日均线下方,一起技能指标下行。FXStreet剖析师Valeria Bednarik指出,若英镑/美元跌破上星期五盘中低点1.3285后,或许会呈现更大起伏的跌落。

欧美无视低迷基本面走高,或将应战年内高点1.2011

欧元/美元上星期触及两个月新高1.1945,由于美元走低,因而虽然欧洲的经济数据并不亮眼,该钱银对依然上涨。

近期的宏观经济数据反映了欧洲经济遭到冲击。欧元区PMI服务业指数创下5年来的最低水平,整个欧盟的服务业产出处于缩短水平。欧盟委员会主席德莱恩上星期警告,过度放松或许会导致圣诞节后呈现第三波疫情。与此一起,欧元区第一大经济体德国将圣诞节前的限制办法延伸了近3周,至12月20日。

技能面上,欧元/美元在打破20日均线后飙升,剖析师Valeria Bednarik估计欧元/美元在该线上方将持续上涨。打破1.1960微弱阻力后,欧元/美元下一方针是应战年内高点1.2011。在这之后或许会挨近1.2100然后触顶。另一方面,1.1880和1.1790在下方提供底部支撑。

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