建信基金13F报告出炉:桥水大幅加仓新兴市场,索罗斯清空银行股

原创 非农数据  2020-12-23 04:24 



建信基金13F报告出炉:桥水大幅加仓新兴市场,索罗斯清空银行股

近来伯克希尔哈撒韦、桥水、索罗斯基金等华尔街对冲基金和大投行三季度的持仓陈述已出炉。快来看看大佬们都买了些什么?

“商场风向标”13F陈述已陆续出炉,对冲基金大佬和大投行爆买和抛售的标的显现了一些共同的信号。

伯克希尔哈撒韦:减持黄金股,建仓医药股

巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司的13F持仓陈述显现,三季度其持仓总市值为2288.91亿元,比二季度的2024.11亿元添加13.08%。

前五大重仓标的中,伯克希尔三季度很有先见之明地建仓四个制药公司,包括辉瑞制药、艾伯维、百时美施贵宝,别离持有370万股、2130万股、2240万股,默克制药更是高达3000万股。

剩下两个别离是云核算数据库公司Snowflake,持有3000万股,以及美国第三大运营商T-Mobile,持有241万股。

此外,伯克希尔对银行股总体来说是大幅减持,重心还是放在美国银行,增持9.2%至10.1亿股,但持续减持富国银行46%至1.274亿股,大幅减持摩根大通96%至96.7267万股。

值得注意的是,巴菲特二季度破天荒建仓的巴里克黄金公司,三季度遭减持43%至1200万股,一起清仓美国第二大零售商Costco

桥水张狂加仓新式商场和消费股

三季度末桥水持仓总市值为83.15亿美元,较二季度末的 59.61亿美元大幅添加39.49%。据持仓计算网站whalewisdom计算,三季度桥水新建仓130个标的,增持276个标的,清仓83个标的,减持18个标的。

在三季度十大重仓标的中,桥水加仓了三只新式商场ETF,其中大幅加仓安硕MSCI新式商场ETF 232%,三季度末持有435.53万份。一起二季度桥水爆买的两支黄金信托,三季度仍稳居重仓股前十。相反,SPDR标普500 ETF TR和iShares中心标普500 ETF则遭到减持,其中后者减持起伏高达63%。个股方面,沃尔玛和宝洁均为新进股票。继二季度阿里巴巴晋升为桥水美股组合的前十大重仓股之后,三季度桥水基金再度加仓阿里巴巴。

此外,前30大重仓股中,三季度桥水大幅添加对零售巨头开市客的持股数量,除沃尔玛和宝洁,可口可乐、百事可乐、强生也是桥水的“新宠”。可口可乐增持2031134股、百事可乐增持693736股、强生增持665402股。此外,百度、拼多多、好未来、新东方等中概股也被大手笔加仓。

近期,达里奥在承受媒体采访时表明,我国资产是远景光明的标的。美国被过度出资,而我国商场却被低估。他以为我国商场吸引力体现在,我国国债比美债收益率高,经济添加快于美国,企业家精神、社会创造力、新上市企业等都令人青睐,这也反映在出资者添加了我国主要指数的持仓份额。

依据Preqin发布的全球对冲基金排行榜显现,桥水基金当前的最新规划为1401亿美元,较去年的1638亿美元大幅缩水,不过尽管桥水基金规划大幅缩水,当前仍然是对冲基金的首位。

索罗斯不爱金融,偏爱科技与消费

第三季度索罗斯持仓总市值为40.84亿美元,上一季度总市值为44.82亿美元,环比下降约9.7%。从持仓偏好来看,金融、IT以及可选消费板块位列前三,占总持仓的份额别离为34.32%、22.24%和9.24%。

索罗斯在三季度大手笔买入ETF QQQ(盯梢纳斯达克100,即纳斯达克上市的100市值最大股票,由于盯梢指数成份股一大半为科技股,这只指数一般被以为是科技ETF)。季末索罗斯基金管理持有这只ETF 3.13亿美元,为组合第二大重仓股。此外,索罗斯对房地产公司霍顿房屋(DHI)也进行大手笔增持,三季度末组合持有霍顿房屋的股票数量与二季度末比较,添加70%。除霍顿房屋之外,增持的还有阿拉马克Aramark 、达登饭店、通用汽车等可选消费股票。

另一方面,索罗斯大量减持公共事业类标的,其中减持起伏最大的前五只标的别离是罗素2000指数 ETF、SPDR公用事业ETF、iShares 1-5年期出资级公司债券ETF、太平洋瓦斯与电力公司和巴菲特心仪的T-Mobile US。

值得注意的是,索罗斯在二季度建仓的富国银行、摩根大通、美国合众银行、花旗等多只银行股都惨遭清空。

索罗斯基金管理首席出资官Dawn Fitzpatrick近期揭露表明,今年商场的分化十分显着,出资关键是调出在疫情中胜出的公司,回避“失利”公司。疫情实际上加速了部分公司的开展。Dawn Fitzpatrick 介绍,3月底商场见底时,她抄底买入了很多信用产品和房地产相关产品。疫情后,资本商场大洗牌,谁是赢家谁是输家,仓位数据已经给出了答案。

文艺复兴广撒网,仓位偏涣散

文艺复兴基金公司是由闻名出资人詹姆斯·西蒙斯(James Simons) 一手创立。

据收拾发现,三季度,文艺复兴科技持仓总市值为1001.5亿美元,较上一季度的1158.4亿美元环比下降了13.6%。持仓新增标的495只,增持1159只标的,减持1673只标的,并对547只标的进行了清仓处理。

详细来看,文艺复兴的仓位偏涣散,头十大持仓仅占一切持仓的15.09%。医疗保健,IT以及非必需消费品个股位列前三,占总持仓的份额别离为23.51%、16.09%和12.60%。 三季度前五大重仓股中有三个是医疗保健股:Zoom位列榜首,持仓市值约24.7亿美元,较上季度持仓数量减持了27%。

丹麦生物制药公司诺和诺德位列第二,持仓约2812万股,持仓市值约19.5亿美元。较上季度持仓数量减持了2%。全球性医药保健及个人护理产品公司百时美施贵宝位列第三,持仓约3057.6万股,持仓市值约18.4亿美元,较上季度持仓数量减持了29%。第四和第五别离为福泰制药(VRTX.US)和墨式烧烤(CMG.US),持仓市值别离为14.169亿和14.166亿美元。

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