GDP数据按剧本上演美元黄金却意外加戏 美国这一秘密动作能否清扫油市三大利空阴霾?

原创 yuanyou  2年前 (2018-07-30) 712℃
上周五,美欧“休战”,特朗普吹嘘的大协议却惨遭欧盟打脸;美国GDP数据创四年新高,为何美元折戟要给黄金提供偷袭机会?三大利空携手突袭油市,美国这一秘密动作能否助多头摆脱阴霾?

贵金属:美GDP创近四年新高美元不涨反跌 金价伺机反弹后市预期却见分歧

上周五(7月27日)公布的美国GDP数据虽创下近四年新高,但美元却遭到暴击,止住了金价进一步下跌的态势。不过,金价上周已连续第三周录得下挫,截至收盘,期金涨0.01%,报1222.2美元/盎司,周线下跌0.79%;期银涨0.75%,报15.515美元/盎司,周线下跌0.26%。

周五晚公布的美国第二季度实际GDP年化季率初值录得4.1%,与预期持平,前值修正为2.2%。这是美国季度GDP自2010年美国经济回暖以来第四次超过4%,也是2014年以来的最佳表现。

数据公布前,特朗普曾表态称,经济数据将会“非常棒”,这大大增加了市场的期望值,但最终与预期持平的数值没有带来任何惊喜,甚至令投资者有所失望。金融博客零对冲评论称,尽管数据表明美国经济状况良好,但此次数据不仅低于风传的5%,还低于市场普遍认为的4.2%。美元指数在数据公布后跳空下探,而黄金则一度上涨近3美元。

美国白宫经济顾问库德洛曾表示希望欧盟协助美国共同应对中国的贸易行为,中国外交部发言人耿爽对此回应称,中美、中欧之间有这么大的贸易规模,存在一些分歧和摩擦在所难免,关键是以什么样的态度去看待和解决问题。中方始终主张在相互尊重、平等互利基础上,通过对话协商解决贸易上的分歧和摩擦。搞单边主义或保护主义不是出路。

尽管美欧之间在贸易上暂时“休战”,但双方在农业是否纳入贸易协定中依旧存在分歧。特朗普曾赞扬与欧盟的贸易协议是美国农民的重大胜利,并向农业代表们炫耀称,为他们打开了欧洲庞大的市场。

然而,据法新社周五报道,欧盟委员会发言人Mina Andreeva向记者澄清,农业不是欧盟与美国贸易协定的一部分,只有声明中明确提到的事项才是。联合声明中并未提到农业,而只提到了农民和大豆。这可能意味着,贸易协议实际的效果并非像特朗普对农民承诺的那样有效。

彭博社上周公布的调查显示,因预期金价在上周触及一年低位后见底,受访的15位黄金交易员及分析师中,有7人看涨本周金价前景,另外还有3人看跌,5人看平。Kitco网站分析师Gary Wagner则表示,只要美元继续走强,金价就不太可能出现实质性反弹,甚至可能将再次测试上周触及的1210美元低点。

原油:三大利空突袭油市 多头等待“阿拉伯版”北约救赎?

墨西哥、俄罗斯关于增产的消息以及美国石油钻井数再度增加,引起了市场对原油供应上升的忧虑。上周五,美油期货收跌0.72%,报69.04美元/桶,周线上涨1.32%;布油期货收跌0.56%,报74.92美元/桶,周线上涨2.63%。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据,截至7月24日当周,对冲基金的WTI原油净多头头寸下降了2.4%至392147手合约。

据美联社报道,尽管墨西哥国家石油公司6月的原油产量和出口量较5月相比都有微幅下降,但墨西哥候任总统洛佩斯表示,该国政府将把原油产量从当前的190万桶/日提高至250万桶/日。洛佩斯称,墨西哥将会在明年向能源领域投资1750亿比索,寻求对六个国有炼厂进行整修,令其在两年内实现全效运转。

俄罗斯方面,该国能源部长诺瓦克表示,俄罗斯通过增加石油产量来增加产出,而没有使用库存来帮助提高石油产出。欧佩克+可能会在9月份评估原油供应时考虑更大的增产幅度,这取决于后期市场走势。据华尔街日报报道,诺瓦克称,不排除各大产油国会讨论增产超过100万桶/日的可能性。

周六凌晨公布的美国至7月27日当周石油钻井总数意外录得861口,三周以来首次录得增加,高于预期和前值的858口。该数据公布后,WTI原油短线跌超1美元,一度刷新两日新低。

另外,据美国能源调查公司Rystad Energy的最新报告,仅在2018年上半年,全球新发现的油气资源就达到了45亿桶标准油(BOE),且每月新勘探量比去年的低位增长了30%。但是对主要油气生产和出口企业来说,并没有发现更多的新油气田,而且储量替代率处于10%左右的低位。从长期来看,这对全球原油供应的长期影响令人担忧。

尽管多个因素导致油价下跌,且此前停产的加拿大油砂厂商Syncrude预计将在月底复工,可能使得油价进一步承压。但自上周也门胡塞武装袭击两艘沙特油轮,导致沙特暂停通过曼德海峡的原油运输后,地缘政治风险溢价有所提高。

美伊关系方面,美国国防部长马蒂斯表示,澳媒ABC关于美国可能打击伊朗的报道是“完全捏造”的。但路透消息称,特朗普政府正在寻求与6个海湾国家和埃及、约旦建立“中东战略联盟”(MESA),来作为对抗伊朗区域扩张的一部分。路透援引一名伊朗高级官员称,此举除了加深伊朗和美国及其盟友之间的隔阂外,“不会有任何结果”。

据路透报道,一个以沙特为首的联盟周五对也门主要港口城市Hodeidah发动了空袭。加拿大丰业银行大宗商品策略师Loewen表示,市场开始意识到地缘政治风险不会很快消退,近期油价利多因素也不少,可能会在后市给油价提供支撑。ICE欧洲期货交易所的数据显示,布伦特原油的净多头头寸升至367640手,为三周来首次上涨。

外汇:特朗普讲话未能提振美元 欧央行调整通胀及经济增速预期

美元周五一度涨至5日高位,但晚间公布的GDP数据不及早已被炒热的市场预期,打断了持续数月的美元强势。截至收盘,美元指数跌0.10%,报94.664,周线上涨0.23%。

尽管特朗普在数据公布后赞扬美国经济增速令人惊讶,且表示第二季度GDP数据是“非常非常”具可持续性的,但也未能提振美元。然而,据路透报道,CFTC数据显示,截至7月24日当周,美元净多头头寸增至2017年1月以来新高,表明投资者看多美元的意愿仍在升温。

欧元/美元收涨0.12%,报1.1655,周线下跌0.55%。欧洲央行周五公布的数据显示,接受调查的预测人士上调了对欧元区通胀水平的预期,预计2018年欧元区通胀为1.7%,此前预期为1.5%。同时,预测人士下调了经济增速预期,预计2018年欧元区GDP为2.2%,此前预期为2.4%。

英镑/美元收跌0.02%,报1.3106,周线下跌0.20%。道明证券最新分析认为,英国央行料在8月加息,这将在短期内支撑英镑走势。但政治风险仍上行,且英国政府无协议脱欧的概率也在增加,预计未来数周英镑风险溢价将增加。

美元/日元收跌0.21%,报110.990,周线下跌0.41%。周五,日本10年期国债收益率一度攀升至0.105%,刷新一年高位。随后,日本央行进行了固定利率操作,这是该行历史上首次在五天内第二次进行固定利率购债操作。据外媒报道,日本央行以0.10%的收益率水平购买了940亿日元的10年期国债。日本官员称,这一操作旨在实现日本央行将长期收益率控制在0水平的目标。

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